ออเดอร์ Stop Loss ทำงานอย่างไร?
วิธีกำหนดระดับราคาเพื่อตั้ง Stop Loss
เรียนรู้วิธีใช้ออเดอร์ Stop Loss เพื่อปรับปรุงกระบวนการเทรดให้มีประสิทธิภาพและสร้างเงินกำไรมากยิ่งขึ้น
โอกาสมีอยู่ในทุกตลาด เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุน นักเทรดจึงควรจัดการความเสี่ยงการเทรดของตนเอง และหนึ่งในเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ Stop Loss ซึ่งไม่เป็นเพียงแค่ตาข่ายความมั่นคง แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่เสริมอำนาจการควบคุมการเทรดและการตัดสินใจโดยมีข้อมูลรอบด้าน
หากเราเข้าใจข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งในการเทรด เราคาดว่าการกำจัดข้อผิดพลาดนั้นจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เพราะเหตุนี้ ความสำเร็จคือการไม่ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปและสะสมผลขาดทุน เราจะอธิบายว่าเราทำได้อย่างไรในบทความนี้ เพื่อให้มีความรู้ที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยนี้ และปูทางไปสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จ
คุณสร้างตาข่ายความมั่นคงหรือก็คือออเดอร์ Stop Loss โดยก่อนซื้อหรือขายสินทรัพย์ เลือกราคาที่ยินดีจะตัดขาดทุน หากคุณซื้อ ให้ตั้งต่ำกว่าราคาเข้าซื้อ หากคุณขาย ให้ตั้งเหนือกว่าราคาขาย ซึ่งเป็นจุดที่คุณตัดสินใจว่าราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้มากเกินไป จึงตั้ง SL เพื่อออกจากการเทรด เมื่อราคาแตะระดับดังกล่าว ออเดอร์ Stop Loss จะขาย (ออเดอร์ซื้อ) หรือซื้อ (ออเดอร์ขาย) ทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น ราคาซื้อและขายจริงอาจแตกต่างจากราคาที่ตั้ง Stop Loss เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดออเดอร์ Stop Loss ทำงานอย่างไร?
1. ซื้อ
2. Stop Loss
3. ปิดออเดอร์
หลักสำคัญคือป้องกันไม่ให้ขาดทุนจำนวนมาก หากตลาดไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้ คุณจึงไม่ตื่นตระหนกและตัดสินใจผิดพลาดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ เนื่องจากตั้งขีดจำกัดผลขาดทุนไว้แล้ว จึงไม่ต้องกังวลกับการเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา
Bitcoin, Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นการลงทุนบางส่วนที่มีการค้นหามากที่สุดในโลกดิจิทัล ผู้คนมากมายในมาเลเซียเริ่มหันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum เนื่องจากได้รับการยอมรับและมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนอาจนำไปสู่การเติบโตและตลาดคริปโตมีความหลากหลายยิ่งขึ้น จึงเป็นส่วนสำคัญของโลกการเงินที่จะเปลี่ยนแปลง นอกจากซื้อและถือแล้ว ยังเทรดสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วย โดย Octa เสนอกว่า 30 คู่สกุลเงินดิจิทัลให้เลือกเทรด ทำให้มีโอกาสสร้างเงินกำไรทั้งในยามราคาเป็นขาขึ้นหรือดิ่งลงได้สกุลเงินดิจิทัล
อย่างแรก คุณควรตั้งออเดอร์ SL ให้แคบกว่าเป้าหมายกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว
อย่างที่สอง ไม่ว่าจะค้นหาระดับ SL ที่เป็นไปได้ด้วยวิธีใดก็ตาม อย่าลืมว่าออเดอร์ Stop Loss มี 5 แบบ ได้แก่ Chart Stop, Volatility Stop, Time Stop, Percentage Stop และ Guarantee Stop Chart Stop เป็นรูปแบบ SL ยอดนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอ้างอิงระดับทางเทคนิคสำคัญ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม เส้นแนวทาง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบกราฟ เป็นต้น เนื่องจากการตั้ง Chart Stop ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากกราฟ จึงต้องดูกราฟแทนที่จะเป็นจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสีย Volatility Stop อ้างอิงจากความผันผวนของตลาดคู่สกุลเงินในปัจจุบันหรือในอดีต ใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับ Volatility Stop เพื่อระบุความผันผวนเฉลี่ย ซึ่งจะกำหนดจำนวน Pip ที่แน่นอนเพื่อตั้ง SLวิธีใช้ออเดอร์ Stop Loss
เรามาทำความเข้าใจประเภทออเดอร์ Stop Loss ต่าง ๆ กันประเภทออเดอร์ Stop Loss
ราคาที่ตั้งในออเดอร์ SL ประเภทนี้จะเป็นแบบคงที่ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โดยปกติแล้ว ออเดอร์ซื้อจะมี SL ต่ำกว่าราคาซื้อ ส่วนออเดอร์ขายจะมี SL เหนือกว่าราคาขาย ออเดอร์ Stop Loss จะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ จุดประสงค์หลักของ SL คือจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของนักลงทุนออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่
1. จุดเข้า
2. Stop Loss
3. เป้าหมาย
ประโยชน์ของออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่คือไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตาม นักลงทุนมักใช้ออเดอร์ SL แบบนี้เพื่อปกป้องการลงทุนและคงระดับ Stop Loss โดยไม่เปลี่ยนแปลง สมมติว่าคุณพยากรณ์ราคาเยนญี่ปุ่นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น จึงเข้าซื้อที่ 150.00 และสร้างตาข่ายความมั่นคง (Stop Loss) ณ ราคา 149.90 หากราคาลดลงเหลือ 149.90 การเทรดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดผลขาดทุน ตาข่ายความมั่นคงที่กล่าวข้างต้นคือออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่
Trailing Stop Loss จะเปลี่ยนเมื่อราคาเคลื่อนไหวตามที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ เช่น หากราคาเพิ่มขึ้น Trailing Stop Loss ก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างที่กำหนดจากราคาปัจจุบัน ช่วยรักษาเงินกำไรและคุ้มครองกรณีขาดทุน สมมติว่าเปิดออเดอร์ขาย EURUSD ที่ 1.1000 โดยตั้งออเดอร์ Trailing Stop Loss ในระยะห่างจากราคาปัจจุบัน 15 Pip หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1.1015 ส่งผลให้ขาดทุน 15 Pip ฐานะจะถูกปิดทันที ในทางกลับกัน หากราคาลดลงเหลือ 1.0985 ระดับ Trailing Stop Loss ที่ตั้งไว้จะขยับมาเป็น 1.1000 (ราคาเปิดออเดอร์) หากราคาลดลงเหลือ 1.0970 ระดับ Trailing SL จะเลื่อนไปยัง 1.0985 การทำงานของ Stop Loss ในภายหลัง ณ ระดับราคานี้จะสร้างเงินกำไร 15 Pipออเดอร์ Trailing Stop Loss
1.ราคา
2.สินทรัพย์
3.เวลา
4.ระยะห่างเป็น % (นักลงทุนเลือก)
5.ออเดอร์ Trailing Stop (ตามราคาที่สูงขึ้น)
6.แตะราคาที่ตั้งไว้ ปิดออเดอร์ ณ ราคาตลาด
กลไก Stop Loss ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้นักเทรดเปิดการเทรดในแนวโน้มขาลงและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมาก หากราคากลับทิศทาง
การใช้ออเดอร์ Stop Loss มีประโยชน์หลายอย่างแก่มือใหม่และนักเทรดมากประสบการณ์ ข้อมูลด้านล่างจะอธิบายว่าเหตุใดนักเทรดจึงควรพิจารณาเพิ่ม Stop Loss ในการเทรด ข้อดีของ Stop Loss เราเรียก Stop Loss ว่าเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบได้ไหม? แน่นอนว่าไม่ เพราะมีข้อเสียอยู่บ้างข้อดีและข้อเสีย
การตั้งออเดอร์ Stop Loss ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงจะตั้ง Stop Loss ห่างหน่อย พูดง่าย ๆ คือยินดีรับผลขาดทุนมากขึ้นก่อนปิดฐานะ แต่บางคนก็ระมัดระวังและตั้ง Stop Loss แคบหน่อย โดยยอมรับเงินกำไรที่อาจได้รับน้อยลง แต่แลกกับความเสี่ยงน้อยลง การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นวิธีตั้งออเดอร์ Stop Loss ที่พบได้บ่อย โดยตัดสินใจว่ายินดีจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนก่อนจะเริ่มเทรด ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาลดลง 5% จากราคาที่ซื้อ คุณจะขายทันที วิธีนี้ช่วยให้ตัดสินใจราคา Stop Loss ที่เหมาะสมวิธีกำหนดระดับราคาเพื่อตั้ง Stop Loss
ข้อสรุป
